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[心情随笔] [今夜月明中]随便写写国际经济形势兼论理财方向

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[今夜月明中]随便写写国际经济形势兼论理财方向

  随便写写国际经济形势兼论理财方向
  2017年世界经济形势发生了很多“大事件”,但国内日常接触到的媒体重点报道的并不多,其中比较重磅的是国内诸多财团的“出逃”。于是大量中低产阶级跟风,四处打听欧美投资渠道和纳斯达克股票。其实大富豪们出台不外乎几点原因:国内金融形势到达定点、新兴市场开发与利用、避开新一轮的税赋调整。对普通老百姓来说,资金都属于被“均贫富”的一类,既然要平均,那你大可不必去国外被割韭菜的。
目前国内除了刚需以外,大部分人都已经买房,这和美国1990年至2000年之间的情况是相同的,“次贷危机”之前,大部分美国买房客户都属于无能力一次性购买,分期付款抵押购房的模式,当大批次的资金都涌入房地产之后,资金量饱和的实体必然出现两极分化:无法容纳必然导致通货膨胀,而该实体的相对方必然出现通货紧缩。这就是最近几年为什么国内钱紧,且以钱生钱的生意那么红火:钱通货紧缩了,钱必然升值,导致更多的人追逐钱,币值本身升值,房价出现暗降。
供给侧改革,对应的也是希望解决这种“供大于求”的问题。既然是参加活动,我就随意举几个例子说明“供大于求”会导致什么情况:比如美国,把房贷的债务风险转移做成次级贷货品,并大规模的做衍生品市场,一旦出现抵押人断供,你这些衍生品市场全部都会断裂崩塌,为什么呢?因为你金融产品做的再好,都是基于“大家都在需求抵押物”的根本,如果大家都在需求币值本身,那你的抵押物必然编织缩水,导致抵押权实现,链条断裂,风险兑现——因为抵押权永远是多于抵押物的。再以欧洲的小国冰岛为例,起初是失业率上升,导致商品需求下降,金钱需求上升,来回滚几次,体量不够的金融体系直接崩塌——也是很简单的供求理论——供大于求。
  “供大于求”的理论说清楚了,还需要关注一点:供不一定就是商品,也可能是货币或债权,求的并不一定是货币,也有可能是债务——这个时候就是目前典型的中国模式:有钱的找以钱生钱的渠道,没钱的找以物生钱的渠道。
下面具体分析国内可以投资的行当:
  一、金属。2008年大开发那几年,金属行业,特别是钢铁产业,那是相当牛的,从前几年开始一直走低,一个方面是供远大于求,当时业内传唱的一个笑话:世界钢铁产量排行,排第一是河北省唐山市瞒报的产量,排第二的是河北省唐山市以外瞒报的产量,排第三的是河北省非瞒报的产量,排第四的是中国其余产量,第五开始才是美国日本俄罗斯。严重的供大于求,导致钢铁净利润低于运费。股市债市刷刷的走低。2017年上半年开始,攻击侧结构改革,宝钢武钢合并,民企倒闭,产量剧降,这个过程到现在,库存逐渐消耗,供给是否减少呢?城市大开发已经走到尾声,还有农村呢!所以金属必定回升。
  二、股市。有兴趣的论友可以关注一下PPI和CPI,具体的分析就不详细说了,一个字一个字的码理论挺枯燥,但CPI既然上涨,未来必然进入加息周期,存款准备金增加,简单的说就是:股市企低。
  三、房市。这个房市不是论坛的主题那个房事,哈哈。房市的衡量标准太多了,国内各种专家各种名嘴,但真正的衡量标准就是数据。以前现场听任志强过来讲过一次,没有任何网络上“任大炮”的风范,整场全是数据表格、数据表格和数据表格,没有任何浮夸和预测。目前业内比较公认的衡量房市的是M2,目前国内M2只要上涨,总体房市是企高的,换句话说,有的城市限购,有的城市限售,有的既限购也限售,但只要M2上涨,房市大盘必然上涨,原因很简单——M2上涨,金融流向必然是大体量的方向,国内除了快销品就是房地产了。
  四、大宗商品。从华尔街到三里屯,从大师到教授,公认的看法是:大宗商品必然整体上升。
  五、公、私募基金。新兴市场都是割韭菜基金,谁去谁就被割。近到泰国越南,远到非洲大陆,国内出去的私募基金(能流传出风声的)几乎是全军覆没。现在一流的是去欧洲,二流的去美洲,三流在国内。
  为了参加活动,开始准备从头分析一遍的,写到最后一泄如注没力气了,先贴出来,过段时间再来写续集。注:全程依据自己的经验和业内人士们的经验手打,纯原创,希望版主支持,也希望给大家有所帮助。


[ 本帖最后由 wenrenming2012 于 2017-10-21 12:04 编辑 ]
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楼主的结论后面有些太随意了吧,最好详述一下。第一条,钢铁我觉得就很好,这个简直就是政策市,08年前的满大街钢厂一道命令关停了九成,产量不下降百分之五十也差不多吧,那么需求量一旦起来剩下的就可以吃独食啦。 那么房地产呢?股市呢?是不是有大爆发的机会
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国内投资渠道确实有限,超发的现金能跑去的地方少,楼市降温难难难。

目前我比较看好可转债,估计过一两年会有比较好的机会,现在倒是有点言之过早了。
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楼市的确过了黄金期,暴涨十倍的神话现象很难再现,尤其是过去两年暴涨之后,可持续空间就更有限量。不过各地区差异还是很大,杭州、海南等还是表现强劲,短期看M2,中期看政策,长期还是看人口。
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  • 檗涅 金币 +3 认真回复,奖励! 2018-4-22 01:40

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